公司财务部职责内容[合集五篇]

第一篇：公司财务部职责内容

公司财务部需要良好的学习能力、沟通能力和理解分析力，工作认真、细致，富有责任心、团队精神、能独立完成上级交代任务。下面是小编给大家整理的公司财务部职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

公司财务部职责11、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;

3、审查公司对外提供的会计资料;

4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;

5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;

6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

公司财务部职责21、整理销售单据、入库单据;

2、现金日记账的登记工作;

3、制作应收应付账款表

4、核对往来供应商账单，审核往来货款、日常业务报销单;

5、每月核算各部门员工提成工资;

6、开具发票;

7、登记销售合同、客户基本资料以及汇款记录;

8、完成上级交办的其他相关工作。

公司财务部职责31、对接公司营运部门，提供财务支持;

2、营运部门费用审核，店铺应收统计，销售成本统计，店铺日利润表编制;

3、负责项目的收入、成本、费用的确认及核算，出具项目利润报表及分析，提交上级审核，反馈给项目负责人并跟进异常事项进度;

4，做好与公司其他部门的沟通对接，主动构建公司部门间的良好和谐关系;

5，上级安排的其他工作

公司财务部职责41、负责公司应收应付数据收集、整理、统计;

2、对业务部门提交的开票数据，进行核对并开具;

3、完成下属公司账务处理;

4、完成上级交办的其他工作，独立处理和解决所负责的工作任务。

公司财务部职责51、负责海外公司全盘账务;

2、与海外中介机构对接报表，税务，核算等事宜;

3、负责ODI境外投资备案，登记，半年报，年报等工作;

4、从战略，税务，合规出发参与设计海外业务流程;

5、跟进海外参股/控股公司尽调，核算，报表出具，审计等工作;

6、协助跟进IPO，投融资等资本性事项;

7、领导交办的其他事项。

公司财务部职责61、公司客户的对账与审核;

2、合理安排对账客户的付款，并根据付款进度进行核销;

3、公司的应收款账龄及限额的控管;

4、负责改帐以及改帐单的装订及保管;

5、相关表单制作与数据分析，熟悉编制各类凭证、编制财务报表整套账务处理，熟练使用财务软件和办公软件。

6、完成上级交办其他事项。

公司财务部职责71、负责审核公司各项费用报销，核算产品的料工费成本，材料入库录制;

2、负责审核公司各类原始凭证，编制记账凭证，负责编制公司财务报表;月末客户对账、供应商对账;

3、负责公司年度、月度预算汇总编制;负责公司高新辅助账、台账。

4、负责项目公司月度纳税申报的对接工作，及领导交办的其他工作、办公室部份行政工作。

第二篇：公司财务部职责

1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

4、负责对财务工作有关的外部及政府部门的联络沟通工作。

5、负责资金管理，调度，编制月，季，财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营

情况。

6、负责销售统计，复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。

负责销售楼款工作，并及时送交银行。

7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

8、负责公司总长及所有明细分类账的记账，结账，核对，每月按时完成会计报表的编制，并及时清理应收，应付款项。

9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

10、负责公司全年的会计报表，账簿装订及会计资料保管工作。

11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买，领用及保管，办理银行收付

业务。

12、负责先进管理，审核收付原始凭证。

13、负责编制银行收付凭证，现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行

对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

第三篇：公司财务部职责

公司财务部职责

一、部门工作职责

1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，拟订和完善公司财务制度、会计核算制度和财会各专业体系。

2、3、根据公司资金运营情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出建议，定期向董事长报告。

4、5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。6、7、8、负责对外投资、融资及担保、保险工作。

参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。

参与工程预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制，完善工程建设的全程管理。

9、负责公司现有资产管理工作。

10、经营报告资料编制工作。绩效奖金核算工作、预算数据汇总工作。

11、收集有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

12、统一发票自动报缴工作。税务核算及申报作业。

13、会计意见回馈及督促。税务及税法研究。

14、完成领导交办的其它工作。

二、岗位设置

三、部门岗位职责

1、财务总监（1人）

（1）负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。

（2）负责全公司财务人员工作调动、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等工作【任免、调动、晋升等报总经理（董事长）批准后进行】。

（3）负责资金调拨融通。统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等。（4）负责预算、财务收支计划，拟定资金筹措方案有效使用资金。（5）负责对外投资、融资及担保、保险工作。

（6）根据各部门计划利润，计划费用和财务制度管理的规定，监督各经营核算部门降低消耗、节支、增收，提高经济效益。

（7）建立、健全会计核算体系，利用会计数据进行经营活动分析。

（8）定期召开财务人员会议，组织财务知识学习。解决财务核算中存在的问题，提高财务人员工作水平。

（9）参与经营决策与重大经营项目合同的研究、审查。

（10）定期向总经理（董事长）汇报工作，反映各经营部门经营成果。（11）协调处理财务部门与其它部门之间的工作关系。

2、财务经理（1人）

（1）协助财务总监编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算；负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。

（2）建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。

（3）

建立财政、税务、银行、工商、统计等外部良好关系；做好税务筹划，负责财务会计年审工作。

（4）负责各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务数据与对象的安全保管以及年检年审工作。

（5）负责所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。（6）负责编制统计数据报表，为每月财务报表提供必要资料。

（7）按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表；按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。

（8）负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表；审核督促并及时调整预提费用与实际

费用之间的差额。

（9）督导各项财务制度、财经纪律和财经规则执行情况，并根据实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则。

（10）负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监。

（11）审核采购招标合同协议，监督合同执行情况；督导成本控制工作，根据公司经营情况完善成本费用控制程序。

（12）审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致；

（13）负责审核主管会计所编制之凭证；负责总账的月底结账和每月的调账对账工作；负责审核主办会计出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。

（14）监督应收款回收情况；审核应收款帐龄分析表。

3、主办会计（1人）

（1）主办会计有权参与经营决策与财务核算策略，并协助领导搞好日常管理工作。在日常工作中依照公司的财务管理制度为原则。要敢于坚持原则，监督资金运用执行情况要查漏补缺，如发现问题及时申报领导纠正处理。

（2）原始凭证是会计做帐的合法依据，严格审核原始凭证，凡不符合手续的凭证一律退回，根据合法的凭证依据合理运用会计科目与账户填制记帐凭证并记入有关账户。必须做到帐帐相符、帐款相符，正确反映经营成果。

（3）积极配合领导加强会计核算，财务审核监督，当好领导参谋。（4）保持与金融部门及业务单位良好的关系（5）完成领导交办的任务。（6）负责纳税事宜。（7）负责收入费用审核签字。

4、出纳（1人）

（1）负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印章。

（2）负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，盖预留银行印章后，负责及时送交银行。（3）负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。（4）负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。（5）负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

（6）负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。（7）负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

（8）负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

（9）不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

（10）负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

（11）负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

（12）负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。（13）完成领导交办的其它工作。

5、计划管理（1人）

（1）

负责协助财务总监拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金月度、季度、计划；

（2）负责分析企业资金使用情况，并编制资金使用分析报告；（3）负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，（4）提高资金使用效率，负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，（5）做好财务部各项资料收集、整理、准备工作，协助企业其它相关部门的业务工作，维护好与各金融部门的关系，创造良好的外部环境。

（6）负责资金管理档案的归档、文书处理、内勤工作。（7）按时完成领导交办的其它相关工作。

第四篇：公司财务部工作职责

公司财务部工作职责

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘资源网

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其它工作。

第五篇：公司财务部工作职责

公司财务部工作职责

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向董事长、总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。一万以内报销由总经理签字负责，一万以上、二十万以下由董事长签字负责；二十万以上由董事长、总经理共同签字负责。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其它工作。

年月日