财务主管职责内容[优秀范文5篇]

第一篇：财务主管职责内容

财务主管需要熟悉会计准则，能熟练使用金蝶财务软件和其他办公软件。以下是小编精心收集整理的财务主管工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

财务主管工作职责11、根据公司实际情况，制定和完善财务管理制度、会计核算制度、报销制度等，确保财务工作的顺畅运行;

2、负责公司收入、成本、费用的审核和核算，组织编制公司财务报表，准确反映公司经营状况、经营成果以及资金状况，为改善经营提出可行性建议;

3、合理组织资金运作，对公司资金进行统一调配、管理;监控各账号的资金使用情况，确保资金在规定范围内运作;监控、检查各账号应收、应付款项的执行及管理情况，确保资金安全;

4、负责各电商平台的账务处理，出具相关报表;做好流水汇集，准确、及时、完整地记帐;

5、电商各平台成本管理;平台退款、转款、推广费用支出等，核对并整理入账，每月对账;

6、根据各个平台后台数据报表，负责电商销售平台的利润成本核算;

7、负责公司各项成本费用支出的审核及预算，并及时向上级汇报公司资金状况，确保公司合理、安全的财务和资本结构，规避支付风险;

8、负责部门的日常管理和绩效考评及对部门员工的有效管理与合理激励。

财务主管工作职责21、在集团财务管控下，全面负责分公司的财务事务;

2、在集团的基础上，完善分公司财务体系等制度;

3、配合集团财务提供相应报表等。

财务主管工作职责31、统筹工厂财务工作，对工厂财务、费用、成本等工作总负责。

2、审核生产领料、审查整理仓库进出存数据，处理生产系统异常单据;

3、根据国家相关法规和公司会计核算制度，负责费用待摊、预提、对成本费用项目进行归集分配，准确核算产品成本，及时结转产品销售成本;

4、负责对库存进行定期盘点、核对和数据调整，协助进行存货管理;

5、按规定出具月度、季度、分析报表;

财务主管工作职责4

1.协助财务经理准备或审核委托经营酒店开业前的预算及筹备工作;

2.年度预算进行汇总并协助财务经理及财务总监审核;

3.对数据进行必要的分析并及时上报;

4.对费用进行汇总并对帐，确保开办费使用的正确性;

5.对相应单据进行复核和财务相应资料的录入，集团报表对接的设置工作;

6.编制事业部办公室人员的工资及个税计算工作;

7.根据集团要求，汇总事业部相关报表并确保报表的准确性;

8.完成公司交办的其他工作任务。

财务主管工作职责51、监督及核算门店营业款，并完成审核报销单及其相关的账务处理;

2、负责编制及审核管理报表，以保证财务数据的真实性与准确性;

3、编制各类经营分析报表，对数据进行分析，协助公司领导对经营情况的及时跟踪与总结;

4、根据会计核算制度，统计公司税款缴纳，编制税务的相关报表及其他相关税务事宜。

财务主管工作职责61、配合做好公司财务预算的编制，审核成本费用支出，实施预算控制;

2、每月进行财务核算、账务处理、财务报表编制及上报;

3、设置企业会计科目、会计凭证和会计账簿，做好记账、结账和对账工作;

4、负责公司税务申报及管理工作，配合政府税务部门的税务稽查、检查工作;

5、执行、落实好内部会计控制制度;落实公司资产管理制度;牵头或者参与职能部门组织的资产定期盘点，以保证资产的完整、性能良好;

6、上级领导安排的其他财务工作。

财务主管工作职责7

1.负责公司全盘账务工作，保障公司总账的及时性和完整性;

2.负责编制公司的各项财务报表，向公司管理层提供各项财务报告和分析;

3.组织公司的成本管理，进行成本预测、控制、核算和分析;

4.负责费用报销管理审核，执行公司费用报销标准，把控各项费用标准;

5.参与制定公司财务制度的制定，监督和执行，完善财务制度和流程，参与制定年度和季度的财务计划。

财务主管职责内容

第二篇：财务主管职责

财务主管职责

一、贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定；

二、组织制定本公司的财务计划，并组织实施,每月写出并上报财务总结；

三、负责组织固定资产和资金的核算工作，定期进行仓储盘点；

四、负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；

五、负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；

六、负责向公司领导报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；

七、定期或不定期地向公司领导，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策管理；

八、负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；

第三篇：财务主管职责1

财务部主任职责

1、负责财务主管工作，保证公司财务的正常周转。

2、定时向总经理汇报资金的运转情况，3、负责对外结账、对内发放工资的资金调集。

4、负责报表、单据的核算，定时向主管会计报账。

5、绝对保证现金的安全，防止疏漏，给公司带来不应有的损失。

6、条据、差旅报销坚持先分管经理签字，总经理审核，然后报销的财务手续。

7、负责总经理室清洁卫生，做到清新爽目。

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2024-07-01

第四篇：财务主管职责

主管会计岗位职责

一、根据公司实际情况，按照会计准则设置会计科目，根据审核后的原始凭证分清业务性质和会计科目，及时填制记账凭证，按照记账凭证编号顺序，连同原始凭证，折叠整齐，加具封面装订成册，妥善保管，不得外借和丢失。

二、根据财务部长审核后的记账凭证，及时登记总账和各明细账以及备用帐，做到数字准确、内容整齐、摘要清楚、结账及时、账证相符、账实相符。

三、及时清理往来业务，对各种应收、暂付、应付暂收款项及时核对往来账目。

四、根据财务制度的要求，及时编制会计报表，做到数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

五、管理好会计档案，按照会计档案管理的规定和要求对本单位的各种会计凭证、会计报表、会计账簿和其他会计资料，定期收集、审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册、妥善保管。

六、负责各项统计工作，按时报送统计报表。

七、每月末对出纳的库存现金进行盘点，确保资金安全。

八、协助部门负责人的工作，积极完成分配的其他工作。

第五篇：财务主管工作职责

财务主管工作职责

一、全面管理

1、直接对总经理负责；

2、组织公司的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表；

3、审查各项开支、合理掌握成本与费用标准；

4、做好公司资金的计划平衡，管理各项资金的运用，保证日常营运的正常进行；

5、每月组织实施一次店内资产清查；

6、督促各部门执行各项财务规章制度；

7、负责对本部职员的考勤与考核的核查确认；

8、规范公司财务制度与相关流程；

9、执行总经理交办的其它事务；

二、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处

理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2024元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

三、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

四、日常工作

1、每日做好和收银的现金交接，填好日报表各项内容，发现问题以及解决；

2、每周与技师对好钟数，确保每月准确发放技师提成；

3、每月15日前，核算准确员工工资，将工资表提交经理审核。

“黔足”财务制度

一、公司每月15日发放上月工资提成；

二、技师请假天数超出三天，每月15日技师提成按超出天数推迟发放；

三、行政、后勤人员请假天数超出正常休息天数，按该岗位平均日工资给予扣除；

四、平时员工预支不超过500元（特殊情况例外）；

五、员工自行辞职的，经公司批准后，该名员工剩余工资推迟到下月发放；

六、员工从公司领取的物品，员工在公司工作不满一年的离职时，按物品原价折价扣除该员工工资；