科学院计划财务处2024年工作总结

关于某县财政运行情况的报告

人民政府：

一、财政收入情况不容乐观

1-10月，我县累计完成一般公共预算收入**万元，完成年初目标任务**万元的**%，比上年同期增收**万元，增长**%，其中：税收收入**万元，同比增收**万元,增长**%；非税收入**万元，同比减收**万元，下降**%。

1-10月政府性基金收入4782万元，同比减收6456万元，下降57.4%。

二、财政运行形势异常严峻

（一）一般公共预算可用财力有限。县财政将在年底前持续加大征收力度，多措并举确保完成全年**%的增长任务，即一般公共预算收入完成1**亿元，在全年任务完成的情况下，实际可用财力仅有**亿元，其中：11-12月预计完成收入**亿元，11-12月本级可用财力**亿元。

（二）剩余两个月刚性支出缺口较大。11-12月尚需安排刚性支出**亿元，其中：保人员支出**亿元，保运转支出**亿元，保基本民生支出**亿元，疫情防控支出**亿元，债务化解支出**亿元，上级已下达资金未支出的项目**亿元。

预计11-12月本级可用财力**亿元，上级转移支付收入**亿元，收支相抵，仍存在**亿元资金缺口。

（三）财政收支矛盾潜在巨大风险。今年我县尚有债务化解任务**亿元、新增债券资金**亿元、上级专项项目**亿元未形成支出。当前已进入偿债高峰期，县本级已无大额资金来源，更无力保障基本的运转支出及民生项目。若无上级转移支付补充增加，县财政将存在巨大风险隐患。

面对异常艰巨的财政工作任务，我县已无力自行筹措资金解决当前困难，且2024年财力尚无其余新增来源，特恳请州人民政府在增加转移支付及资金调度方面给予大力支持，弥补我县财力缺口，缓解财政运行压力，助力我县走出目前财政困境，并在2024年全州年初预算安排时审慎考虑我县实际情况，给予大力支持。同时，我县将严守属地责任，不等不靠，全力组织财政收入，确保全年收入计划如期完成。